TM-FK Finanse i Księgowość
Moduł prowadzi pełne rozliczenie przedsiębiorstwa w zakresie: ewidencji finansowo-księgowej, księgowych rejestrów VAT, rozrachunków, sprawozdawczości. Pozwala ewidencjonować operacje kasowe i bankowe.
Moduł składa się z kilku elementów:
Zalety modułu:
- graficzny interfejs użytkownika,
- dostęp do informacji bezpośrednio po jej wprowadzeniu,
- pełna integracja ze wszystkimi modułami TM-TRANSKOM,
- elastyczny plan kont dostosowany do potrzeb firmy,
- duże możliwości parametryzacji, uwzględniającej potrzeby firmy i poszczególnych użytkowników,
- możliwość generowania zestawień i analiz w wielu przekrojach,
- system kontroli uprawnień użytkowników do poszczególnych funkcji i zgromadzonych danych
- wbudowane konfigurowalne narzędzia raportujące- eksport danych, wyników analiz i zestawień do MS EXCEL, w postaci plików tekstowych oraz w formacie HTML,
- wielowalutowość - rejestracja transakcji w wielu walutach z przeliczeniem na PLN wg wskazanej tabeli kursów,
- ewidencja na kontach pozabilansowych,
- możliwość wdrożenia w dowolnym momencie roku obrachunkowego ze względu na łatwość wprowadzenia stanów początkowych (bilans otwarcia może być równy stanowi końcowemu z poprzedniego systemu ewidencji lub być wprowadzany w dwóch pozycjach - stanu na początek roku i narastających obrotów rocznych).
Moduł pracuje w oparciu o elastyczny, definiowany przez użytkownika segmentowy plan kont. Umożliwia wykorzystywanie słowników dodatkowych, własnych (analityka kont kosztowych, analityka VAT) lub zewnętrznych (kartoteka kontrahentów, kartoteka pojazdów, wykaz działów, kartoteka spektakli, wykaz imprez kulturalnych, wykaz innych dowolnych nośników kosztowych) .
Moduł wymaga wprowadzenia danych ze wszystkich dokumentów źródłowych w postaci dekretów księgowych. Obroty mogą być ewidencjonowane w oparciu o dane wprowadzone bezpośrednio do modułu TM-FK podczas dekretacji lub na podstawie poleceń księgowania w formie elektronicznej przygotowanych przez inne systemy informatyczne. Na etapie wprowadzania dokumentów przeprowadzana jest formalna kontrola danych - zgodność wprowadzanych kont z planem kont, stan zbilansowania się dokumentów, poprawność dat.
Moduł posiada kilka możliwości dokumentacji transakcji księgowych:
- dekretacja bez rejestracji zapisów na kontach z możliwość kopiowania dowodów księgowych pomiędzy różnymi okresami obrachunkowymi i przyjmowania poleceń księgowania przygotowanych przez inne moduły systemu lub utworzone w dowolnym systemie zewnętrznym w formie elektronicznej,
- rejestracja dokumentów na kontach z możliwością dokonywania zmian w zapisach bez potrzeby tworzenia zapisów stornujących,
- księgowanie dokumentów z odnotowaniem pozycji w dzienniku księgowania, wówczas korekta zapisów jest możliwa jedynie za pomocą storna.
ROZRACHUNKI
W ramach rozrachunków moduł dokonuje automatycznego rozliczenia pozycji zapłaconych. Kluczem, według którego realizowane jest rozliczenie, jest numer faktury umieszczony w treści dekretu dotyczącego faktury oraz zapłaty. W przypadku, gdy nie ma możliwości automatycznego rozliczenia (błąd w numerze faktury, jedna zapłata do kilku faktur itp.) moduł pozwala wskazać pozycje do rozliczenia, sprawdzając przy tym zgodność stron Wn i Ma. W ramach analizy rozrachunków możliwa jest emisja monitów do zapłaty dla kontrahentów, którzy nie uregulowali należności. W przypadku uregulowania należności po upływie określonego terminu płatności moduł nalicza odsetki wg aktualnie obowiązujących przepisów.
W ramach rozrachunków moduł dokonuje automatycznego rozliczenia pozycji zapłaconych. Kluczem, według którego realizowane jest rozliczenie, jest numer faktury umieszczony w treści dekretu dotyczącego faktury oraz zapłaty. W przypadku, gdy nie ma możliwości automatycznego rozliczenia (błąd w numerze faktury, jedna zapłata do kilku faktur itp.) moduł pozwala wskazać pozycje do rozliczenia, sprawdzając przy tym zgodność stron Wn i Ma. W ramach analizy rozrachunków możliwa jest emisja monitów do zapłaty dla kontrahentów, którzy nie uregulowali należności. W przypadku uregulowania należności po upływie określonego terminu płatności moduł nalicza odsetki wg aktualnie obowiązujących przepisów.
REJESTRY ZAKUPU
Rejestry zakupu umożliwiają wprowadzanie faktur i uzyskiwanie wyników w układzie kosztowym i VAT-owskim. Każda faktura zostaje automatycznie zadekretowana zgodnie z algorytmami podanych w opisie rejestrów. Na podstawie danych z faktur płatnych przelewem można wygenerować polecenia przelewu i przekazać je do modułu automatyzacji przelewów TM-KURIER, współpracującego z systemami obsługi kont bankowych oferowanymi przez banki. Możliwy jest też wydruk przelewu w formie papierowej.
Rejestry zakupu umożliwiają wprowadzanie faktur i uzyskiwanie wyników w układzie kosztowym i VAT-owskim. Każda faktura zostaje automatycznie zadekretowana zgodnie z algorytmami podanych w opisie rejestrów. Na podstawie danych z faktur płatnych przelewem można wygenerować polecenia przelewu i przekazać je do modułu automatyzacji przelewów TM-KURIER, współpracującego z systemami obsługi kont bankowych oferowanymi przez banki. Możliwy jest też wydruk przelewu w formie papierowej.
Rejestry sprzedaży umożliwiają wprowadzanie danych o fakturach i uzyskiwanie wyników w układzie sprzedażowym (przychody zgodnie z ustawą o podatku dochodowym) i VAT-owskim. Każda faktura zostaje automatycznie zadekretowana zgodnie z algorytmami podanych w opisie rejestrów. Faktury wystawiane w dowolnym module systemu TM-TRANSKOM nie wymagają wprowadzania i są automatycznie dekretowane.
Moduł umożliwia prowadzenie ewidencji obrotów i stanu aktualnego kas firmy. Ewidencja polega na prowadzeniu bieżących raportów kasowych dla dowolnej ilości zainstalowanych kas. Jedna kasa może mieć otwarty jeden raport kasowy. W otwartym raporcie kasowym ewidencjonowane są przychody i rozchody gotówki (możliwa jest również rejestracja operacji przeprowadzonych za pośrednictwem kart płatniczych). Każda operacja może być udokumentowana wydrukiem KP (wpłata) lub KW (wypłata). Jeśli wypłata gotówki odbywa się na podstawie faktury VAT, dane z faktury mogą być jednocześnie wprowadzone do ewidencji VAT. Ze względu na zastosowanie wykazu sparametryzowanych operacji kasowych raport jest automatycznie dekretowany i księgowany.
Istnieje możliwość prowadzenia ewidencji danych spoza siedziby firmy z wykorzystanie połączeń terminalowych.
Istnieje możliwość prowadzenia ewidencji danych spoza siedziby firmy z wykorzystanie połączeń terminalowych.
WYCIĄGI BANKOWE
Moduł umożliwia prowadzenie ewidencji obrotów na rachunkach bankowych. Ewidencja polega na prowadzeniu bieżących wyciągów bankowych dla dowolnej ilości rachunków. Jeden rachunek może mieć otwarty jeden wyciąg bankowy. W otwartym wyciągu bankowym ewidencjonowane są wszystkie przychody i rozchody. Dane o operacjach mogą być wprowadzane ręcznie lub wczytywane automatycznie na podstawie elektronicznej wersji wyciągów bankowych. Ze względu na zastosowanie wykazu sparametryzowanych operacji bankowych wyciąg jest automatycznie dekretowany i księgowany.
Moduł umożliwia prowadzenie ewidencji obrotów na rachunkach bankowych. Ewidencja polega na prowadzeniu bieżących wyciągów bankowych dla dowolnej ilości rachunków. Jeden rachunek może mieć otwarty jeden wyciąg bankowy. W otwartym wyciągu bankowym ewidencjonowane są wszystkie przychody i rozchody. Dane o operacjach mogą być wprowadzane ręcznie lub wczytywane automatycznie na podstawie elektronicznej wersji wyciągów bankowych. Ze względu na zastosowanie wykazu sparametryzowanych operacji bankowych wyciąg jest automatycznie dekretowany i księgowany.